eToro Stop Loss

Rédigé par Mike Druttman

Faits vérifiés par Nick Zelver

Mise à jour Nov, 2024

Intro

La fonction Stop Loss sur eToro est un instrument crucial pour les traders, conçu pour atténuer les pertes dans des conditions de marché défavorables. Pour que vous puissiez utiliser efficacement cet outil, j'ai examiné en détail ses fonctionnalités et ses aspects liés à la gestion des risques. Ce guide est conçu pour améliorer votre compréhension du fonctionnement de la fonction Stop Loss (SL) et de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour optimiser votre stratégie de trading.

Quick 101 : Qu'est-ce que l'outil Stop Loss ?

L'outil Stop Loss ou SL est une stratégie fondamentale de gestion du risque, qui vous permet, en tant que trader, d'établir un point de prix spécifique auquel une transaction sera automatiquement terminée afin de limiter les pertes potentielles.

Cet ordre automatisé est une protection qui s'active lorsque le prix du marché atteint le niveau défini. eToro incorpore la fonction Stop Loss à travers sa plateforme, la rendant disponible pour un large éventail d'actifs négociables, y compris les actions, les devises et les crypto-monnaies.

Fonctionnalité de la fonction SL

Lorsque vous initiez une transaction sur la plateforme, vous avez déjà la possibilité de définir un ordre Stop Loss. Il s'agit de spécifier un prix auquel la transaction doit être automatiquement clôturée.

Par exemple, si vous achetez une action à 100

Si vous achetez une action à 100 dollars, vous pouvez placer un ordre Stop Loss à 95 dollars. Si le cours de l'action tombe à 95 dollars, l'opération sera automatiquement clôturée, ce qui limitera votre perte à 5 dollars par action.

Il est essentiel de comprendre qu'un ordre "stop loss" n'entre en vigueur que lorsque le cours de l'action atteint le niveau prédéterminé. Si le prix de l'actif n'atteint jamais votre seuil de Stop Loss, la transaction restera active jusqu'à ce que vous décidiez de la fermer manuellement.

Mes conseils pour utiliser le Stop Loss sur eToro

Après de nombreuses expériences avec l'ordre Stop Loss (SL) sur eToro, j'ai rassemblé plusieurs idées et conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de cet outil :

• Appliquer systématiquement les ordres Stop Loss : Ces ordres sont essentiels pour gérer le risque et devraient faire partie intégrante de votre stratégie de trading sur eToro. Définir un ordre Stop Loss à chaque fois que vous ouvrez une transaction est une pratique prudente.
• Alignez les niveaux SL avec votre goût du risque : Votre ordre stop loss doit refléter votre tolérance au risque. Si vous êtes un trader conservateur, vous préférerez peut-être fixer le Stop Loss plus près du prix d'entrée, mais si vous êtes plus agressif, vous opterez probablement pour un écart plus important.
• Tenir compte de la volatilité de l'actif : La volatilité inhérente à l'actif que vous négociez doit influer sur le niveau du seuil de déclenchement. Pour les actifs très volatils, une marge plus importante peut être nécessaire pour tenir compte des fluctuations de prix importantes. À l'inverse, les actifs moins volatils peuvent justifier une marge de sécurité plus étroite.
• Surveillez activement vos transactions : Je ne saurais trop insister sur le fait que les ordres SL ne constituent pas une approche totalement indépendante. Il est important de garder un œil sur vos transactions et d'ajuster vos paramètres en fonction de l'évolution des conditions du marché.
• Utilisez des ordres stop loss garantis pour les situations à haut risque : Dans les scénarios impliquant des actifs très volatils ou lors d'événements tumultueux sur le marché, envisagez d'utiliser un ordre stop loss garanti. Cet ordre garantit que votre transaction sera clôturée au prix spécifié, quelles que soient les variations brutales du marché.

Types d'ordres SL disponibles

La plateforme vous donne le choix entre trois types d'ordres stop loss, chacun répondant à des stratégies de trading et à des besoins de gestion du risque différents : L'ordre de base, l'ordre garanti et l'ordre de suivi.

1. Stop Loss de base : Il s'agit de la forme standard d'ordre Stop Loss utilisée par la plupart des traders. Il s'agit d'un ordre non garanti qui s'active lorsque le marché atteint le niveau de prix spécifié. Toutefois, il est important de noter qu'en cas de mouvements rapides du marché ou d'écarts, l'exécution peut se produire à un prix différent, ce qui entraîne des variations potentielles dans les niveaux de perte.
2. Stop Loss garanti : comme son nom l'indique, ce type d'ordre garantit l'exécution au niveau de prix fixé, indépendamment de la volatilité du marché ou des écarts. Cette assurance supplémentaire a un coût : l'utilisation d'un ordre stop loss garanti entraîne des frais supplémentaires. Le montant des frais varie en fonction de l'actif négocié.
3. Trailing Stop : cette option dynamique permet d'ajuster automatiquement le niveau du Stop Loss en fonction de l'évolution du cours de l'actif. Par exemple, si vous placez un Trailing Stop à 95 $ avec une distance de 5 $, et que le prix de l'actif monte à 110 $, le Stop Loss s'ajustera à 105 $. Cela signifie que si le cours tombe ensuite à 105 dollars, l'opération est automatiquement clôturée. Le Trailing Stop est particulièrement utile pour sécuriser les profits tout en laissant une marge de manœuvre pour une croissance potentielle.

Chacun de ces ordres SL offre des avantages uniques et peut être utilisé stratégiquement en fonction de vos objectifs de trading et de vos préférences en matière de gestion des risques sur la plateforme eToro.

Différence avec le Take Profit

LeStop Loss et le Take Profit sont deux outils cruciaux que vous pouvez utiliser pour gérer vos transactions sur eToro :

• Comme mentionné précédemment, le Stop Loss est une sorte de sortie d'urgence que vous pouvez régler pour minimiser les pertes. Il ferme automatiquement la transaction lorsque le prix de l'actif atteint un niveau spécifique que vous avez défini. En fait, il sert à vous éviter de perdre trop d'argent au cas où le marché irait à l'encontre de votre transaction.
• Le Take Profit, quant à lui, est comme un objectif que vous fixez pour verrouiller les profits. Dans ce cas, il ferme automatiquement la transaction lorsque le prix de l'actif atteint un niveau spécifique qui a été fixé. Vous êtes ainsi assuré de ne pas manquer les bénéfices possibles si le marché tourne en votre faveur.

⚠️ Je ne saurais trop insister sur ce point...

L'utilisation conjointe du SL et du TP peut vous aider à gérer vos risques et à créer un plan de trading adapté à votre style et à vos préférences. Cependant, il est important de se rappeler que ces outils NE garantissent PAS que le niveau de prix souhaité sera atteint.

N'oubliez pas non plus qu'ils ne déclenchent l'exécution de l'ordre que si le cours de l'actif atteint le niveau spécifié. Il est donc essentiel de fixer des niveaux de Stop Loss et de Take Profit réalistes en fonction de la volatilité de l'actif et de votre tolérance au risque.

Définir un ordre SL sur la plateforme

Tout comme moi, votre première question est probablement de savoir comment placer un ordre Stop Loss sur eToro ? Cette question est en fait assez courante et pour y répondre, le processus est assez simple.

Après avoir accédé à la plateforme, sélectionnez l'actif de votre choix et initiez une transaction. Configurez ensuite votre ordre, définissez votre niveau de Stop Loss, choisissez votre type de SL, puis cliquez sur "Soumettre" pour le finaliser.

Une fois que votre ordre est actif, vous pouvez le suivre sous l'onglet "Portefeuille" de votre compte avec les paramètres SL que vous venez de définir.

Conclusion

Pour conclure ce guide, j'aimerais vous faire part de mon point de vue personnel sur l'importance de la fonction Stop Loss (SL) dans le trading. Sur la base de mon expérience, je peux affirmer que l'outil SL est indispensable à tout trader. Il a permis d'atténuer des pertes potentielles qui auraient pu se produire sans son utilisation, permettant ainsi une gestion efficace des risques.

Je vous encourage vivement à intégrer les ordres stop loss dans votre stratégie de trading sur eToro. Cette pratique ne renforcera pas seulement votre confiance dans le trading mais diminuera également de manière significative les effets négatifs de la volatilité du marché sur votre portefeuille. N'oubliez pas que le trading intelligent consiste autant à gérer les risques qu'à saisir les opportunités.

eToro est une plateforme multi-actifs qui propose à la fois d'investir dans des actions et des crypto-actifs, et de négocier des CFD.

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